주식 선물거래 하는 법에 대한 글입니다.
주식 투자에서 더 큰 수익을 내거나, 주식 하락으로 인한 위험을 관리하고 싶다면, 주식 선물거래를 고려해볼 수 있습니다. 선물거래는 레버리지를 활용해 적은 자본으로도 높은 수익을 기대할 수 있는 투자 방식으로, 하락장에서도 수익을 낼 수 있는 특징이 있습니다. 선물거래를 해보지 않으신 분들께는 복잡고 어렵기만 합니다.
잠시만 시간을 투자하셔서 이 글을 읽고 나시면, 주식 선물거래란 무엇인지, 어떻게 시작해야 하는지에 대해 확실하게 아시게 될 것입니다.
오늘 글에서는 주식 선물 거래의 뜻과 장점, 주식 선물거래하는 법, 리스크 관리에 대해서 알려드리겠습니다. 최대한 이해하기 쉽게 설명해드리니 천천히 따라오세요. 최근 거래가 급증한 코덱스 200선물인버스2X가 궁금하신 분은 이전 글을 확인하세요.
주식 선물거래란?
주식 선물거래란 미래의 특정 시점에 특정 가격으로 주식을 거래할 수 있도록 계약을 하는 것을 의미합니다. 쉽게 말해, 현재 시점에서 미리 약속한 가격에 미래에 거래가 이루어지는 것을 말합니다. 선물거래는 주식 뿐 아니라 원자재, 통화, 코인 등 다양한 자산에서 활용됩니다. 주식 투자자에게는 적은 돈으로 큰 수익 기회를 잡게 되는 만큼 위험성도 큰 주식 거래방식입니다.
주식 선물거래의 특징 및 장점
- 레버리지 기능 : 선물거래에서는 일정 금액만 예치하고 전체 자산의 수배에 달하는 거래를 할 수 있기 때문에, 사실 상 미리 돈을 끌어와서 쓰는 레버리지 기능을 이용할 수 있습니다. 적은 자본으로 큰 수익을 낼 수 있는 만큼, 높은 손실을 기록할 수도 있기 때문에 신중하게 거래하는 것이 좋습니다.
- 양방향 수익의 기회 : 보통의 주식은 가격이 오를 때에만 수익을 낼 수 있습니다. 반면에 선물 거래를 하면 주식이 하락할 때에도 수익을 낼 수 있기 때문에 주식을 하시는 분들은 양방향 수익의 기회를 갖게 됩니다.
- 단기적 매매에 적합 : 주식은 장기적으로는 오름세를 보일 가능성이 높기 때문에 주식 선물거래은 단기 매매에 적합합니다. 가격 변동성을 활용해 짧은 시간 안에 수익을 실현하고자 하시는 분은 선물거래를 생각해볼 수 있습니다.
- 헷지 기능: 선물거래는 보유 중인 주식의 가격 변동 위험을 회피하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 주식 가격 하락이 예상될 때 선물시장에서 반대 포지션을 취해 손실을 최소화할 수 있습니다.
레버리지가 뭔가요?
‘지레 효과’라고도 하는 레버리지는 외부자본 차입금을 빌려 자신이 가진 자본으로 벌 수 있는 수익에 비해 훨씬 더 큰 이익을 올릴 수 있는 효과를 의미합니다.
예를 들어, 주식이 10배가 오른다고 가정할 때, 내가 가진 돈 10만원을 투자하면 90만원을 벌지만, 레버리지 투자로 1,000만원을 투자하면, 9,000만원을 벌 수 있습니다.
주식 선물거래 하는 법!
1. 선물거래 계좌 개설
주식 선물거래를 시작하려면 우선 증권사에서 선물거래가 가능한 계좌를 개설해야 합니다. 대부분의 증권사에서는 비대면으로 쉽게 계좌를 개설할 수 있습니다. 또한, 비대면 개설 시 계좌 개설 시에 주식 지원금 5,000 ~ 40,000까지도 지원해주기 때문에 투자자 입장에서 이득입니다.
2. 선물 거래 교육
선물거래에 대한 기본적인 교육을 필수로 들어야 하며, 위험 고지도 받게 됩니다. 제가 메인으로 사용하는 키움증권의 경우, 먼저 한국 거래소에서 제공하는 파생상품 모의투자를 50시간 이상한 뒤 금융투자 교육원의 교육을 20시간 이수합니다.
처음 선물거래를 시작할 때는 증권사에서 제공하는 모의 거래 계좌를 활용하면 실전 경험을 쌓는 데 큰 도움이 되기 때문에 적극적으로 활용해보는 것이 좋습니다. 이 과정을 마치면 이수 번호를 받게 되는데요. 이를 키움증권 로그인 후 입력하면, 선물 거래를 할 수 있습니다.
위험성이 있는 투자 이기 때문에 일반 주식 투자와는 다르게 교육과정을 마친 자만이 선물거래를 할 수 있습니다. 투자자를 보호하기 위한 장치이므로 귀찮더라도 성실하게 듣는 것이 좋습니다.
2. 기초 자산 및 계약 단위 이해
본격적으로 주식 선물거래를 해봅시다. 주식 선물거래는 기초 자산의 가격을 바탕으로 이루어집니다. 각 선물 계약의 크기는 기초 자산에 따라 다르며, 일반적으로는 1계약 당 일정 수량의 주식을 포함합니다. 보통 주식의 경우, 100주를 기본 단위로 합니다. 예를 들어, 코스피200 선물의 경우 1계약 당 기초 자산이 코스피200 지수의 1,000배로 설정됩니다. 거래 전 이를 잘 이해하고 거래 규모를 조절해야 손실이 난 경우에도 큰 위험을 피할 수 있습니다.
3. 레버리지와 증거금 관리
선물거래에서 중요한 용어 중 하나가 바로 ‘마진(Margin)‘입니다. 선물거래는 기본적으로 레버리지를 사용하는데요. 이때 이에 대한 증거금(마진)이 예치되어 있어야 합니다. 일반적으로 전체 거래 금액의 일정 비율을 증거금으로 예치하게 됩니다. 시장 상황이 좋지 않다면, 추가 증거금을 요구 받을 수도 있습니다. 이를 마진 콜(Margin call)이라고 합니다. 따라서 자신의 자본 대비 적절한 레버리지 비율을 설정하는 것이 중요합니다. 손절매를 통해 위험성을 줄이는 것도 필요합니다.
4. 포지션 선택: 롱(Long)과 숏(Short)
주식 선물거래에서는 두 가지 주요 포지션이 있습니다. 시장이 상승할 것으로 예상되면 롱(Long) 포지션을, 하락할 것으로 예상되면 숏(Short) 포지션을 취할 수 있습니다. 숏 포지션은 앞으로 가격이 떨어질 것으로 예측되기 때문에 가진 주식을 팔고 가격이 떨어지면 주식을 사 올랐을 때 파는 것을 의미합니다. 숏 포지션의 선물 거래를 인버스(Inverse)라고 부릅니다. 주식과 달리, 선물거래는 하락장에서도 수익을 낼 수 있기 때문에 헷지 수단으로 활용하기도 합니다.
5. 시장 분석과 전략 수립
성공적인 선물거래를 위해서는 시장 분석이 필수입니다. 기술적 분석(차트 분석)과 기본적 분석(경제 지표, 기업 실적 등)을 활용하여 시장의 방향을 예측하는 방법이 있습니다. 하지만 시장은 말 그대로 예측이 불가하기 때문에 섵부른 투자 판단은 금물입니다. 또한, 리스크 관리를 위한 손절매(stop loss)와 목표가 설정 등 전략적 거래 계획을 세우고 지키는 것이 중요합니다.
주식 선물거래 리스크 관리 방법
선물거래는 고수익을 기대할 수 있는 만큼 높은 리스크 매매방식 입니다. 따라서 다음과 같은 리스크 관리 전략을 활용하는 것이 중요합니다.
- 손절매 가격 설정: 손실을 최소화하기 위해 사전에 손절매 가격을 설정하는 것이 중요합니다. 손실이 더 커지기 전에 미리 정한 가격에서 자동으로 거래를 종료할 수 있도록, 미리 설정해두는 것도 좋습니다.
- 과도한 레버리지 피하기: 과도한 레버리지는 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 평생 갚을 수 없는 돈을 빚지게 될 수도 있습니다. 자신의 자금 상황을 고려해 적절한 비율로 거래하는 것이 중요합니다.
- 시장의 변동성 이해: 선물시장은 변동성이 큰 만큼 이를 충분히 이해하고 뛰어들어야 합니다. 특히 2배 상품을 이용하시게 되면, 더 큰 병동성을 기대할 수 있는데요. 큰 수익을 벌어들일 수도 있지만, 크게 실패할 수도 있음을 알아야 합니다.
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이상 주식 선물거래 하는 법에 대한 글이었습니다. 주식 선물거래 하는 방법이 궁금하셨던 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다.